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A股再度跳水上证50又走熊了光伏、新能车尾盘大跌原因找到了

  A股再度跳水上证50又走熊了光伏、新能车尾盘大跌原因找到了昨天的事件初步落地,本来市场预期今天有个超跌反弹,所以A股早盘高开冲高。

  但实际来看,A股今天走势不及预期,早盘冲高回落,盘中虽然有阶段性的企稳反弹,但尾盘再次出现放量杀跌,盘中走势和昨天神似。

  这说明市场仍然笼罩在一个相对压抑的氛围中,资金整体做多欲望不强烈,反而是避险情绪没有消退,估计这周A股行情都会受影响。

  截止收盘,上证指数跌幅为0.71%,创业板指跌幅为1.86%,科创50涨幅为0.50%。北向资金早盘大幅买入,随后转为卖出,全天净卖出10.49亿,两市成交额为1.11万亿,连续两天放量大跌。

  比昨天好的是,今天只有不到3000只个股下跌,仍有1700余只个股上涨。

  今天盘面走势比较有意思,这里我们可以深入分析一下。早盘的冲高回落比较好理解,因为昨天的事还没完,后面的四天才是正戏,大资金还是会比较谨慎。

  盘中军工、半导体大涨,一度涨超5%,反而是前期强势板块光伏、新能车走势较弱。同样是赛道,光伏、新能车是高景气赛道,半导体是昔日的“小甜甜”、景气下行的赛道,军工则是带有题材属性的赛道。

  今天赛道间的分化,说明资金在赛道间做出了高低切换,除了半导体外,计算机、软件涨幅也是领先,这些都是低位滞涨科技股。资金拉科技股,可能是出于国产替代、自主可控的逻辑。

  第三点比较有意思的是,尾盘的跳水,午盘开盘妖股中通客车000957)就松板了,炒作题材的资金有撤退的想法。但真正跳水还是光伏、新能车引发的,机构资金砸盘新能源导致权重股杀跌,隆基绿能601012)、宁德时代300750)都是一度跌超5%。

  很多朋友可能不理解为啥机构要抛售新能源,我们这里提供一个解释,应该是对出口逻辑的担忧。

  经过昨天的事后,中美之间的摩擦可能会加剧,而新能源等高端制造又比较依赖于出口,国内的消费能力较难消纳近几年的加产,出口逻辑一旦受影响,就有可能出现供给过剩需求受限的困境,这对于高景气度板块来说是致命的。

  其实,未必最后真的对出口有影响,但谁让新能源板块涨的多呢,谁让新能源板块是景气度投资者呢?景气度投资最怕的就是景气度下滑,赛道如此拥挤,机构的博弈非常剧烈。

  今天上证50再次杀跌,离4月27日的低点仅一步之遥,也就是说,权重股已经快杀出新低了。上证50代表着传统经济、大市值公司,这说明市场对经济复苏极其不看好,上证50的点位隐含着宏观经济又回到了5月份的水平。

  我们认为这是市场过于悲观,7月份财新服务业PMI为55.5%,位于荣枯线以上,不仅相对好于市场预期,而且也好于6月份,说明服务业并不差,但消费却连续杀跌。

  A股企稳需要消费、金融、地产的稳定,资金一味追逐高景气赛道只会增强市场脆弱性。

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